关于加强对外资金融机构存款准备金管理的通知
中国人民银行
关于加强对外资金融机构存款准备金管理的通知
中国人民银行
中国人民银行广东、福建、海南、江苏、湖北、云南、四川、浙江、山东、辽宁省分行，北京、上海、天津、重庆、深圳、大连、青岛、厦门、宁波、珠海、汕头、苏州市分行：
为了规范和加强对外资金融机构存款准备金的管理，现就有关问题通知如下：
一、各分行应对存款准备金的收缴和管理分别指定专门的部门负责，建立相应的内部控制制度，并将有关分工管理情况报总行备案。对这部分资金的管理应遵循“安全性”和“流动性”的原则。
二、各分行应开立专用帐户存放外资金融机构的存款准备金，不得将该帐户与其它帐户混用。开户银行向中国人民银行支付利息，利率水平根据市场利率水平确定，利息所得仍应存入原帐户。
三、未经总行批准，外资金融机构存款准备金一律不得动用。
四、各分行应于每年1月份向总行报告上一年末外资金融机构存款准备金的余额和利息所得等情况。总行将对各分行对外资金融机构存款准备金的管理情况进行不定期检查。
以上，请各分行认真遵照执行，并将出现的有关问题及时上报总行。
1998年5月7日
中国保险监督管理委员会关于印发保险监管报表表样的通知
中国保险监督管理委员会
中国保险监督管理委员会关于印发保险监管报表表样的通知
中国保险监督管理委员会
各保险公司：
根据财政部新颁布的《保险企业财务制度》和《保险公司会计制度》，我们对原保险监管报表的部分指标进行了修订。为了统一保险监管报表，现将修订后的表样发给你们，并将有关事项通知如下：
一、新修订的保险监管报表使用保监会的新编号；
二、上报保监会的报表应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章；
三、各保险公司可设计本公司的报表封面。封面上应注明：公司名称（外资保险公司应加注英文名称）、地址、开业年份、报表所属时段（年、半年、季、月报）、送出日期等，并由公司法定代表人、总会计师（或代行总会计师职权的人员）和会计机构负责人签名或盖章；
四、保险监管报表一律使用Ａ4型纸；
五、上报保监会的正式报表为一式二份，其中一份为装订成册的，另一份为未装订的；
六、在保监会派出机构设立前，各保险公司的保险监管报表仍须报送当地人民银行分支机构一份。
请遵照执行。在执行中如有问题，请及时与保监会联系。
特此通知
保险公司主要业务指标月报表
保监统Ｍ1－01表
填报单位： 年 月 单位：万元
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指标项目 ｜ 本期金额 ｜ 上年同期金额
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
一、保费收入 ｜ ｜
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1．财产险 ｜ ｜
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2．人身意外伤害险 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
3．健康险 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
4．寿险 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
二、各项赔款和给付 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
1．财产险 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
2．人身意外伤害险 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
3．健康险 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
4．寿险 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
三、退保金 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
四、手续费支出 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
五、佣金支出 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
六、营业费用 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
七、预计利润（税前） ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
八、银行存款 ｜ ｜
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其中：活期 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
定期 ｜ ｜
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九、应收保费 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
十、贷款 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
十一、投资 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
其中：国债 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
金融债券 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
其他证券 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
房地产 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
三产投资 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
十二、固定资产原值 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
减：累计折旧 ｜ ｜
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保险公司主要业务指标月报表
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
指标项目 ｜ 本期金额 ｜ 上年同期金额
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
固定资产净值 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
十三、在建工程 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
十四、保户储金 ｜ ｜
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总经理： 复核： 制表： 填报日期：
注：1．指标项目一至七在本期金额栏填本年累计发生额，在上年同期金额栏
填上年同期累计发生额；
2．指标项目八至十四在本期金额栏填期末余额，在上年同期金额栏填上
年同期期末余额；
3．本表由经营财产保险业务、人身保险业务的各保险公司总公司填报保
监会，经营财产保险业务、人身保险业务的各保险公司分支机构填报
同级保监会分支机构。
保险公司资产负债表
（季报）
保监统Ｓ1－01表
填报单位： 年 季 单位：万元
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资 产 ｜ 行次 ｜ 期初数 ｜ 期末数
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
流动资产： ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
现金 ｜ 1 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
银行存款 ｜ 2 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
短期投资 ｜ 4 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
拆出资金 ｜ 5 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
保户质押贷款 ｜ 6 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
应收利息 ｜ 7 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
应收保费 ｜ 8 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
应收分保账款 ｜ 9 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
应收款项小计 ｜ 10 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
减：坏账准备 ｜ 11 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
应收款项净额 ｜ 12 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
预付赔款 ｜ 14 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
存出分保准备金 ｜ 15 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
存出保证金 ｜ 16 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
其他应收款 ｜ 18 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
材料物品 ｜ 20 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
低值易耗品 ｜ 21 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
待摊费用 ｜ 22 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
待处理流动资产净损失 ｜ 23 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
一年内到期的长期债券投资 ｜ 24 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
其他流动资产 ｜ 25 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
流动资产合计 ｜ 27 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
长期投资： ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
长期债券投资 ｜ 29 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
拨付所属资金 ｜ 30 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
长期贷款 ｜ 32 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
减：贷款呆账准备 ｜ 33 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
固定资产： ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
固定资产原值 ｜ 37 ｜ ｜
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保险公司资产负债表
（季报）
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
资 产 ｜ 行次 ｜ 期初数 ｜ 期末数
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
减：累计折旧 ｜ 38 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
固定资产净值 ｜ 39 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
在建工程 ｜ 40 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
固定资产清理 ｜ 41 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
待处理固定资产净损失 ｜ 42 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
固定资产合计 ｜ 43 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
无形资产及其他资产： ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
无形资产 ｜ 44 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
长期待摊费用 ｜ 45 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
存出资本保证金 ｜ 46 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
抵债物资 ｜ 47 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
其他长期资产 ｜ 48 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
无形资产及其他资产合计 ｜ 49 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
资产总计 ｜ 50 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
负债及所有者权益 ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
流动负债： ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
短期借款 ｜ 51 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
拆入资金 ｜ 52 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
应付手续费 ｜ 53 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
应付佣金 ｜ 55 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
应付分保账款 ｜ 56 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
预收保费 ｜ 57 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
预收分保赔款 ｜ 58 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
存入分保准备金 ｜ 59 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
存入保证金 ｜ 60 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
应付工资 ｜ 61 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
应付福利费 ｜ 62 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
应付保户利差 ｜ 63 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
保险公司资产负债表
（季报）
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负债及所有者权益 ｜ 行次 ｜ 期初数 ｜ 期末数
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
应付利润 ｜ 64 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
应交税金 ｜ 65 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
其他应付款 ｜ 67 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
预提费用 ｜ 68 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
未决赔款准备金 ｜ 69 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
其中：已发生未报告责任准备金 ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
未到期责任准备金 ｜ 70 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
保户储金 ｜ 71 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
一年内到期的长期负债 ｜ 72 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
其他流动负债 ｜ 73 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
系统往来 ｜ 74 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
流动负债合计 ｜ 75 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
长期负债： ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
长期责任准备金 ｜ 76 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
寿险责任准备金 ｜ 77 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
长期健康险责任准备金 ｜ 78 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
保险保障基金 ｜ 81 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
长期借款 ｜ 82 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
长期应付款 ｜ 84 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
外币兑换 ｜ 85 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
住房周转金 ｜ 86 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
其他长期负债 ｜ 88 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
长期负债合计 ｜ 89 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
负债合计 ｜ 90 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
所有者权益： ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
实收资本 ｜ 91 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
上级拨入资金 ｜ 92 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
资本公积 ｜ 93 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
盈余公积 ｜ 94 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
保险公司资产负债表
（季报）
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负债及所有者权益 ｜ 行次 ｜ 期初数 ｜ 期末数
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
其中：公益金 ｜ 95 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
总准备金 ｜ 96 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
未分配利润 ｜ 97 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
所有者权益合计 ｜ 98 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－
负债及所有者权益总计 ｜100 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
总经理： 会计主管： 复核： 制表： 填报日期：
注：本表由经营财产保险业务、人身保险业务的各保险公司总公司填报保监
会，经营财产保险业务、人身保险业务的各保险公司分支机构填报同级
保监会分支机构。
保险公司业务费用明细表
（季报）
保监统Ｓ1－02表
填报单位： 年 季 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜本年累｜ ｜ ｜ ｜本年累
科 目 ｜行次｜本期数｜ ｜ 科 目 ｜行次｜本期数｜
｜ ｜ ｜计数 ｜ ｜ ｜ ｜计数
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
一、手续费支出 ｜1 ｜ ｜ ｜26．劳动保险费 ｜30｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
二、佣金支出 ｜2 ｜ ｜ ｜27．劳动保护费 ｜31｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
三、营业费用 ｜3 ｜ ｜ ｜28．待业保险费 ｜32｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
（一）业务管理费 ｜4 ｜ ｜ ｜29．车船使用费 ｜33｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
1．邮电费 ｜5 ｜ ｜ ｜30．银行结算费 ｜34｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
2．印刷费 ｜6 ｜ ｜ ｜31．取暖降温费 ｜35｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
3．差旅费 ｜7 ｜ ｜ ｜32．安全防卫费 ｜36｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
4．会议费 ｜8 ｜ ｜ ｜33．诉讼公正费 ｜37｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
5．水电费 ｜9 ｜ ｜ ｜34．开发转让费 ｜38｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
6．租赁费 ｜10｜ ｜ ｜35．电子设备运转费 ｜39｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
7．修理费 ｜11｜ ｜ ｜36．低值易耗品摊销 ｜40｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
8．外事费 ｜12｜ ｜ ｜37．印花税 ｜41｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
9．公杂费 ｜13｜ ｜ ｜38．房产税 ｜42｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
10．咨询费 ｜14｜ ｜ ｜39．车船使用税 ｜43｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
11．审计费 ｜15｜ ｜ ｜40．土地使用税 ｜44｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
12．绿化费 ｜16｜ ｜ ｜41．其他 ｜45｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
13．无形资产摊销 ｜17｜ ｜ ｜（二）固定资产折旧费 ｜46｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
14．企业财产保险费 ｜18｜ ｜ ｜（三）提存坏账准备金 ｜47｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
15．长期待摊费用 ｜19｜ ｜ ｜（四）提存投资风险准备金 ｜48｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
16．住房公积金 ｜20｜ ｜ ｜（五）提存贷款呆账准备金 ｜49｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
17．社会统筹保险费 ｜21｜ ｜ ｜（六）宣传费 ｜50｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
18．上交管理费 ｜22｜ ｜ ｜（七）防预费 ｜51｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
19．同业公会会费 ｜23｜ ｜ ｜（八）招待费 ｜52｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
20．学会会费 ｜24｜ ｜ ｜ ｜53｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
21．董事会费 ｜25｜ ｜ ｜ ｜54｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
22．工会经费 ｜26｜ ｜ ｜ ｜55｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
23．职工工资 ｜27｜ ｜ ｜ ｜56｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
24．职工教育费 ｜28｜ ｜ ｜ ｜57｜ ｜
－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－
25．职工福利费 ｜29｜ ｜ ｜ 合 计 ｜58｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
总经理： 会计主管： 复核： 制表： 填报日期：
注：本表由各保险公司总公司填报保监会，各保险公司的分支机构填报
同级保监会分支机构。
保险公司资金运用表
（季报）
保监统Ｓ1－03
填报单位： 年 季 单位：万元（人民币）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 上期期末余额 ｜ 本期期末余额 ｜ 本年收益
行｜ ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－
｜ 资金运用 ｜ ｜占总资产 ｜ ｜占总资产 ｜已到账｜ ｜
次｜ ｜金额｜ ｜金额｜ ｜ ｜应收收益｜合计
｜ ｜ ｜比例（％）｜ ｜比例（％）｜收益 ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
｜ ｜1 ｜ 2 ｜3 ｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜7
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
1｜一、银行存款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
2｜ 1．人民银行存款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
3｜ 2．国有商业银行存款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
4｜ 3．其他金融机构存款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
5｜ 4．非银行金融机构存款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
6｜二、证券投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
7｜ 1．政府债券 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
8｜ 其中：长期 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
9｜ 短期 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
10｜ 2．中央银行债券 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
11｜ 其中：长期 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
12｜ 短期 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
13｜ 3．金融机构债券 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
14｜ 其中：长期 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
15｜ 短期 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
16｜ 4．公司债券 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
17｜ 5．股票 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－
18｜ 上市股票 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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19｜ 不上市股票 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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20｜三、贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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21｜ 1．担保贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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22｜ 2．抵押贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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23｜ 3．人寿保单质押贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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24｜ 4．其他贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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25｜ 其中：委托贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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26｜四、房地产投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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27｜五、拆出资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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28｜六、其他投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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29｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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30｜ 总资产 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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总经理： 会计主管： 复核： 制表： 填报日期：
注：1．本年收益只在第四季度填报。
第七栏各项本年收益合计＝第五栏已到账收益＋第六栏应收收益。
2．本表由各保险公司总公司填报保监会。
财产保险公司利润表
（季报）
保监统Ｓ2－01表
填报单位： 年 季 单位：万元
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项 目 ｜行次｜ 本期数 ｜本年累计数
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一、保险业务收入 ｜1 ｜ ｜
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1．保费收入 ｜2 ｜ ｜
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2．分保费收入 ｜3 ｜ ｜
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3．追偿款收入 ｜4 ｜ ｜
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二、保险业务支出 ｜7 ｜ ｜
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1．赔款支出 ｜8 ｜ ｜
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